클라우드 기억 저장소

📋 핵심 내용 먼저 요약이재명 신정부가 코리아 디스카운트 해소를 위한 강력한 지배구조 개선 정책을 추진 중상법과 자본시장법 대대적 개정으로 자사주 소각 의무화, 집중투표제 의무화 등 파격적 변화지주회사 섹터에 대해 '비중확대(Overweight)' 투자의견으로 강력 추천독립이사 확대, 의무공개매수제도 등으로 소수주주 권익 대폭 강화구조적 할인율 축소로 지주회사들의 밸류에이션 리레이팅 기대🏛️ 이재명 정부, 왜 지배구조에 칼을 뽑았나?이재명 정부가 들어서면서 가장 먼저 칼을 뽑은 분야가 기업 지배구조임.그동안 한국 주식시장이 글로벌 대비 저평가되는 '코리아 디스카운트' 문제가 심각했기 때문임.같은 실력의 회사라도 한국에 상장되면 미국이나 일본 대비 30~50% 싸게 거래되는 게 일반적이었음.이유는 간단..

📋 핵심 내용 먼저 요약올해 슬로건 'AI Next'로 AI의 실제 산업 적용과 확산에 중점을 둠엔비디아 Jensen Huang의 영향력은 여전하지만 발표 내용의 신선함이 둔화됨대만 제조업체들이 AI 중심으로 급속히 변신하며 글로벌 공급망 재편AI PC가 단순 기능 개선을 넘어 'Agentic AI' 기반 컴퓨팅 패러다임 전환점에 도달국내 대형 IT기업들은 환율 하락 영향으로 실적 조정됐지만 장기 AI 수혜 기대🌟 COMPUTEX 2025, 무엇이 달랐나?올해 COMPUTEX의 키워드는 'AI Next'임.작년의 'Connecting AI'에서 한 걸음 더 나아간 것임.작년이 AI를 어떻게 연결할지 고민했다면, 올해는 AI의 다음 단계가 무엇인지에 집중했음.참가 규모를 보면 34개국에서 약 1,400..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 5~6월 글로벌 빅파마들이 90억달러 규모까지 바이오텍 인수합병에 나서고 있음특허 절벽으로 곤란해진 빅파마들이 혁신 신약 확보를 위해 M&A와 기술이전에 올인하는 상황국내 바이오텍들도 리가켐바이오 3천억원, 에이비엘바이오 마일스톤 등 대형 딜 기대ADC(항체약물접합체), 이중항체 등 혁신 기술 경쟁이 치열해지고 있음하지만 임상 실패 리스크와 자금난 장기화 등 걸림돌도 만만치 않음🔥 글로벌 빅파마들이 왜 이렇게 난리인가?빅파마들이 지금 엄청난 위기에 처해 있음.그동안 돈을 벌어다 준 주력 의약품들의 특허가 대거 만료되고 있음.특허가 끝나면 제네릭(복제약)이 나와서 약값이 10분의 1로 떨어지는 게 일반적임.집에서 TV 보다가 광고로 나오는 "성분명은 같지만 더 저렴한 ..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 6월 5일자 DS투자증권 에너지 정책 전환 보고서의 주요 내용을 먼저 정리해 봅니다.민주당 정권으로의 정책 변화로 해상풍력 중심 재생에너지 확대 정책 본격화2025~2030년 분산에너지 시스템으로 175조원 규모 신시장 창출 전망2030년까지 태양광 55.7GW, 해상풍력 14.3GW, BESS 4.2GW 보급 목표전기차 2030년 420만대(보급률 50%) 목표, 충전기 123만면 확대주요 수혜주: SK오션플랜트, SK이터닉스, 대명에너지, 채비(비상장) 등🏛️ 정권 교체가 에너지 정책을 어떻게 바꿨나?민주당으로의 정권 교체로 재생에너지 산업 확대 정책이 본격화됨.기존과 달리 일방적인 탈원전을 지양하며 모든 에너지원에 대한 수용을 피력함.탈석탄과 재생에너지 확대를 ..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 6월 5일자 하나증권 엔터테인먼트/미디어/레저 보고서의 주요 내용을 먼저 정리해 봅니다.2024~2026년 2년간 139% 내외의 역대 최대 증익 사이클 진입BTS·블랙핑크 완전체 활동과 한한령 완화 기대감이 핵심 모멘텀최선호주: 하이브(35만원), 에스엠(17만원) / 차선호: YG, 파라다이스미디어는 OTT 합병, 카지노는 중국 무비자 정책 수혜실적과 밸류에이션이 동반 상승하는 완벽한 투자 타이밍🎬 엔터테인먼트: 역대 최강 증익 싸이클의 등장기획사 업계가 2024~2026년 2년간 139% 내외의 역대 최대 증익을 기록할 전망임.이는 기획사 역사상 세 번째 대규모 증익 사이클로, 과거 2017-19년, 2020-22년에 이어 또 다른 슈퍼 사이클임.과거 경험을 보..

KOSPI은 3월말 대비 2.9% 상승하여 4월말 기준 2203.59포인트를 기록, KOSDAQ은 3월말 대비 3.5% 상승하여 4월말 기준 754.74포인트를 기록하였으며, 저의 포트폴리오 자산는 지난달 대비 9.9% 증가하였습니다. 2019년 기초부터 현재까지 KOSPI는 8.0% 상승 및 KOSDAQ는 12.1% 상승하여, 시장 평균 10.1% 상승하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안 22.1% 상승하여, 시장을 12.0% 아웃퍼폼 하였습니다. 또한, 2016년 10월말부터 현재까지 KOSPI는 9.7% 상승 및 KOSDAQ는 20.8% 상승하여, 시장 평균 15.3% 상승하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안 61.8% 상승하여, 시장을 46.6% 아웃퍼폼 하였습니다. 종목명 매수일 ..

KOSPI는 10월말 대비 3.3% 상승하여 11월말 기준 2096.86포인트를 기록 & KOSDAQ은 10월말 대비 7.3% 상승하여 11월말 기준 695.76포인트를 기록하였으며, 저의 포트폴리오 자산는 지난달 대비 10.0% 증가하여 시장 대비 약간 더 상승하였습니다. 2018년 기초부터 현재까지 KOSPI는 -15.0% 하락 및 KOSDAQ는 -12.9% 하락하여, 시장은 평균 -13.9% 하락하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안 7.2% 상승하여, 시장을 21.2% 아웃퍼폼 하였습니다. 현재 계좌로 투자를 시작한 2016년 10월말부터 현재까지 KOSPI는 4.4% 상승 및 KOSDAQ는 11.4% 상승하여, 시장은 평균 7.9% 상승하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안 44.5%..

KOSPI는 9월말 대비 10.5% 하락하여 10월말 기준 2,096포인트를 기록 & KOSDAQ은 9월말 대비 16.0% 하락하여 10월말 기준 690.65포인트를 기록하였습니다. 저의 포트폴리오 자산는 지난달 대비 -10.3% 감소하여, KOSPI와 유사한 수준으로 하락하였습니다. 2018년 기초부터 현재까지 KOSPI는 -15.1% 하락 및 KOSDAQ는 -13.5% 하락하여, 시장은 평균 -14.3% 하락하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안 -2.5% 하락하여, 시장을 11.8% 아웃퍼폼 하였습니다. 본 계좌로 투자를 시작한 2016년 10월말부터 현재까지 KOSPI는 4.4% 상승 및 KOSDAQ는 10.6% 상승하여, 시장은 평균 7.5% 상승하였습니다. 저의 포트폴리오는 같은 기간동안..

포트 구성('16년 9월) 이후 KOPSI는 22.6%, KOSDAQ은 37.1% 상승하였고, 제 배당주 포트의 총자산은 51.4% 증가하여 시장(KOSPI & KOSDAQ) 대비 평균 21.5% 아웃퍼폼하였습니다. 2018년 기초자산 대비 수익률은 약 12.4%입니다. KOSPI 지수는 지난 2.9일 2,364 포인트로 최저점을 찍은 후 등락을 반복하고 있습니다. KOSDAQ도 2월 초에 858 포인트로 하락 후 등락 중입니다. 전반적으로 고점과 저점이 점차 증가하고 있는 점은 좋게 판단하고 있습니다. 포트현황 종목 보유기간 매수가 현재가(5.4) 손익률 비중 서호전기 591일 11,262원 17,000원 50.9% 36% 부국증권 341일 22,105원 24,850원 12.4% 17% 휴켐스 206일..

포트 구성('16년 9월) 이후 KOPSI는 27.8% (▲4.9%), KOSDAQ은 46.3% (▲18.4%) 등락이 있었고, 제 배당주 포트의 총자산은 46.3%(▲11.6%) 증가하여 시장(KOSPI & KOSDAQ) 대비 평균 9.3% (▽0.1%) 아웃퍼폼하였습니다. * 괄호 안은 전월대비 증감 1월 KOSPI 지수는 1.29에 2,600선을 돌파하였으나, 본 보고서를 작성하는 2.10 현재 2,363 포인트로 급락한 상태입니다. 마찬가지로 KOSDAQ 지수도 1.29에 927 포인트로 급등하였으나 이후 급락하여 현재는 843 포인트입니다. 지수의 급락에도 불구하고 2.9일 현재 제 포트의 수익율은 1월말 대비 약 3.1% 하락한 43.2%를 기록하고 있습니다. KOSPI, KOSDAQ의 최근 ..