클라우드 기억 저장소

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 1분기 조선 5사 영업이익이 전년동기대비 326% 폭증하며 시가총액 100조원 돌파전세계 군비지출이 2조 7,180억달러로 9.4% 급증하며 방산업계 95조원 수주잔고 달성HD현대중공업을 톱픽으로 제시하며 조선사들의 목표주가 상승여력 상당글로벌 전력 인프라 투자 슈퍼사이클로 기계업계도 구조적 성장 지속LNG선 90% 점유율, 컨테이너선 35% 회복 등 한국 조선업의 글로벌 독점적 지위 공고화⚓ 조선업계, 정말 이렇게 잘나갈 수 있나?2025년 상반기 조선업계의 성과가 정말 놀라움.해운업이 부진한 상황에서도 조선업은 완전히 다른 길을 걸었음.이를 '디커플링'이라고 부르는데, 마치 배가 가라앉는 바다에서 혼자만 물 위에 떠 있는 것과 비슷함.조선 5사의 합산 영업이익이 1..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년은 건설업계 실적 저점이자 회복의 변곡점으로 대형사 중심 턴어라운드 시작서울 도시정비사업에서 대형사 점유율이 97%까지 상승하며 시장 집중화 가속2021~2022년 고공사비 기반 저마진 사업장 비중이 2025년 55%→2026년 26%로 급감하며 수익성 개선현대건설 등 주요 8개사 목표주가 상승여력 14~31%로 강력한 매수 추천해외사업과 원전·SMR·수소 등 신사업으로 장기 성장동력 확보🏗️ 왜 갑자기 대형건설사들이 독식하게 됐나?최근 건설업계에서 일어나고 있는 가장 큰 변화는 '대형사 독주'임.과거에는 중소 건설사들도 어느 정도 경쟁할 수 있었는데, 이제는 완전히 판이 바뀜.서울의 경우 2025년 예정 분양물량 중 무려 97%를 10대 대형사가 차지할 예정임.경기인..

📋 핵심 내용 먼저 요약글로벌 해상풍력 시장이 2024~2030년 연평균 27.3% 폭발적 성장 전망국내 2030년 해상풍력 목표 12.4GW, 현재 3.6GW 추진으로 3배 이상 확대 필요정부가 해상풍력특별법 등 강력한 정책 지원과 72.8조원 송전 인프라 투자 계획대한전선, SK오션플랜트 등 주요 기업들 목표주가 최대 71% 상승여력하지만 원자재 가격 상승, 공급망 병목 등 현실적 리스크도 만만치 않음🌊 해상풍력이 뭐길래 이렇게 난리인가?해상풍력이 갑자기 주목받는 이유는 간단함.바다에서는 육지보다 바람이 훨씬 세고 일정하게 불기 때문임.육지에서는 산이나 건물이 바람을 막지만, 바다에서는 그런 장애물이 없음.그래서 같은 크기의 풍력발전기라도 바다에 세우면 육지보다 2~3배 더 많은 전기를 만들 수 ..

📋 핵심 내용 먼저 요약이재명 신정부가 코리아 디스카운트 해소를 위한 강력한 지배구조 개선 정책을 추진 중상법과 자본시장법 대대적 개정으로 자사주 소각 의무화, 집중투표제 의무화 등 파격적 변화지주회사 섹터에 대해 '비중확대(Overweight)' 투자의견으로 강력 추천독립이사 확대, 의무공개매수제도 등으로 소수주주 권익 대폭 강화구조적 할인율 축소로 지주회사들의 밸류에이션 리레이팅 기대🏛️ 이재명 정부, 왜 지배구조에 칼을 뽑았나?이재명 정부가 들어서면서 가장 먼저 칼을 뽑은 분야가 기업 지배구조임.그동안 한국 주식시장이 글로벌 대비 저평가되는 '코리아 디스카운트' 문제가 심각했기 때문임.같은 실력의 회사라도 한국에 상장되면 미국이나 일본 대비 30~50% 싸게 거래되는 게 일반적이었음.이유는 간단..

📋 핵심 내용 먼저 요약올해 슬로건 'AI Next'로 AI의 실제 산업 적용과 확산에 중점을 둠엔비디아 Jensen Huang의 영향력은 여전하지만 발표 내용의 신선함이 둔화됨대만 제조업체들이 AI 중심으로 급속히 변신하며 글로벌 공급망 재편AI PC가 단순 기능 개선을 넘어 'Agentic AI' 기반 컴퓨팅 패러다임 전환점에 도달국내 대형 IT기업들은 환율 하락 영향으로 실적 조정됐지만 장기 AI 수혜 기대🌟 COMPUTEX 2025, 무엇이 달랐나?올해 COMPUTEX의 키워드는 'AI Next'임.작년의 'Connecting AI'에서 한 걸음 더 나아간 것임.작년이 AI를 어떻게 연결할지 고민했다면, 올해는 AI의 다음 단계가 무엇인지에 집중했음.참가 규모를 보면 34개국에서 약 1,400..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 5~6월 글로벌 빅파마들이 90억달러 규모까지 바이오텍 인수합병에 나서고 있음특허 절벽으로 곤란해진 빅파마들이 혁신 신약 확보를 위해 M&A와 기술이전에 올인하는 상황국내 바이오텍들도 리가켐바이오 3천억원, 에이비엘바이오 마일스톤 등 대형 딜 기대ADC(항체약물접합체), 이중항체 등 혁신 기술 경쟁이 치열해지고 있음하지만 임상 실패 리스크와 자금난 장기화 등 걸림돌도 만만치 않음🔥 글로벌 빅파마들이 왜 이렇게 난리인가?빅파마들이 지금 엄청난 위기에 처해 있음.그동안 돈을 벌어다 준 주력 의약품들의 특허가 대거 만료되고 있음.특허가 끝나면 제네릭(복제약)이 나와서 약값이 10분의 1로 떨어지는 게 일반적임.집에서 TV 보다가 광고로 나오는 "성분명은 같지만 더 저렴한 ..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 6월 5일자 DS투자증권 에너지 정책 전환 보고서의 주요 내용을 먼저 정리해 봅니다.민주당 정권으로의 정책 변화로 해상풍력 중심 재생에너지 확대 정책 본격화2025~2030년 분산에너지 시스템으로 175조원 규모 신시장 창출 전망2030년까지 태양광 55.7GW, 해상풍력 14.3GW, BESS 4.2GW 보급 목표전기차 2030년 420만대(보급률 50%) 목표, 충전기 123만면 확대주요 수혜주: SK오션플랜트, SK이터닉스, 대명에너지, 채비(비상장) 등🏛️ 정권 교체가 에너지 정책을 어떻게 바꿨나?민주당으로의 정권 교체로 재생에너지 산업 확대 정책이 본격화됨.기존과 달리 일방적인 탈원전을 지양하며 모든 에너지원에 대한 수용을 피력함.탈석탄과 재생에너지 확대를 ..

📋 핵심 내용 먼저 요약2025년 6월 5일자 하나증권 엔터테인먼트/미디어/레저 보고서의 주요 내용을 먼저 정리해 봅니다.2024~2026년 2년간 139% 내외의 역대 최대 증익 사이클 진입BTS·블랙핑크 완전체 활동과 한한령 완화 기대감이 핵심 모멘텀최선호주: 하이브(35만원), 에스엠(17만원) / 차선호: YG, 파라다이스미디어는 OTT 합병, 카지노는 중국 무비자 정책 수혜실적과 밸류에이션이 동반 상승하는 완벽한 투자 타이밍🎬 엔터테인먼트: 역대 최강 증익 싸이클의 등장기획사 업계가 2024~2026년 2년간 139% 내외의 역대 최대 증익을 기록할 전망임.이는 기획사 역사상 세 번째 대규모 증익 사이클로, 과거 2017-19년, 2020-22년에 이어 또 다른 슈퍼 사이클임.과거 경험을 보..